Módulo PASSIVO

Abrangência do Módulo PASSIVO





  • Dados cadastrais do cotista. Possui cadastro de cotistas para todos os fundos. Pode também utilizar o cadastro único da instituição.
  • Permite que o cotista não seja correntista da instituição
  • Procedimentos automáticos de auditoria
  • Movimentos
    • Ambiente completo para controle de aplicações e resgates
    • Tranferência de cotas entre clientes
    • Parametrização para limites mínimos e máximos para aplicação, resgate e saldo
    • Captura movimentos de alicação e resgate da automação ou Internet
    • Permite que o usuário gestor opere por qualquer agência
    • Permite que o usuário gestor habilite/desabilite qualquer agência a operar
    • Faz resgates e aplicações automáticos, interagindo com o conta corrente
    • Realiza resgate inteligente (máximo rendimento) ou por aplicação
    • Simula resgates com cálculos de impostos
    • Suporta diversos prazos de liquidaçãofinanceira das aplicações e resgates
    • Permite o bloqueio da movimentação (a pedido judicial, por exemplo)
    • Agendamento de operações
    • Informa on-line os volumes captados e resgatados em toda a instituição
    • Importa e exporta movimentos para o sistema de conta corrente
    • Gera todos os lançamentos contábeis decorrentes da movimentação
    • Gera, se desejado, os lançamentos contábeis da instituição administradora
  • Extratos
    • Emite extratos de um fundo ou consolidado de todos
    • Permite a edição de mensagens para o extrato
    • Definição de vários critérios de Mailing
    • Mailing pode ser utilizado no envio de correspondências
  • Metas
    • Permite estabelecer, acompanhar e premiar metas para agências e gerentes
    • Geração de gráficos
    • Cálculo de rateio da taxa de administração por agência
  • Estatísticas
    • Geração de séries históricas de todos os valores relevantes do sistema
    • Permite a exportação de qualquer séria para planilhas
    • Análise automática de qualquer série
    • Cálculo da taxa de sucesso, índice de Sharpe, etc.
  • Tributação
    • Controle a isenção de tributação dos cotistas
    • Realiza a retenção de Imposto de Renda nos resgates e a mensal automática
    • Provisionamento e repasse de Imposto de Renda
    • Gera informes de rendimentos semestrais e anuais
    • Emite Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF)
    • Controla as tributações do IR e IOF
    • Retenção de IOF ns resgates, se aplicável
    • Provisionamento e repasse de IOF