Módulo ATIVO

Abrangência do Módulo ATIVO





  • Controla as aplicações do fundo
  • Remunera os ativos pela sua curva ou pelo valor de mercado
  • Possui procedimentos automáticos de auditoria
  • Calcula a taxa de administração taxa de performance e as repassa de acordo com a especificaçõ dos parâmetros do sistema
  • Simulações de carteira
  • Compra de qualquer ativo de renda fixa ou variável
  • Montagem de Swaps
  • Informa, on-line, o valor e a composição da carteira
  • Provisiona despesas e efetua o pagamento automaticamente
  • Fluxo de Caixa - Demonstrativo de previsão
  • Fluxo de Caixa - Acompanhamento do saldo de caixa em tempo real
  • Geração de gráficos
  • Batimento das custódias